1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (23.65%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (67.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.7113% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (6.59 HK$) выше справедливой оценки (5.89 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад 1 Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy Before It Soars 84%, According to Loop Capital
![1 Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy Before It Soars 84%, According to Loop Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VRvhIkTXwg10V2e0R8WkEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/46db628dd631d2b0f4ebd00bf1b39fdf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-top-artificial-in...
источник:
11 часов назад Bitcoin Briefly Tops $68K as Biden Dropout Riles Up Crypto Bulls
![Bitcoin Briefly Tops $68K as Biden Dropout Riles Up Crypto Bulls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sq3In7WUF1QgVdfB_gNV7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/daf12c10f1cc4560670e488396a45f6f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-briefly-top...
источник:
11 часов назад Ryanair profit plunges as airfares set to slump over summer
![Ryanair profit plunges as airfares set to slump over summer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4ovQaqhs.2LdN1B0VKlx1w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/e7646c07325c55989fa9eff35648be80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryanair-profit-plun...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brilliance China Automotive Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 73.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 67.3% | -100% | 3.7% |
1114_HK vs Сектор: Brilliance China Automotive Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 167.26% за последний год.
1114_HK vs Рынок: Brilliance China Automotive Holdings Limited превзошел рынок на 63.59% за последний год.
Стабильная цена: 1114_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1114_HK с недельной волатильностью в 1.2934% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.59 HK$) выше справедливой (5.89 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.59 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3606) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3606) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.69) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.69) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.1) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.1) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.99%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.99%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 23.65% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 23.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 23.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.12%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке