Arts Optical International Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.81%) больше среднего по сектору (1.8799%).- Текущий уровень задолженности 1.0997% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.987%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
Цена (0.83 HK$) выше справедливой оценки (0.4443 HK$)- Доходность акции за последний год (1.2195%) ниже чем средняя по сектору (4571850608.73%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Arts Optical International Holdings Limited | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -0% | -0.6% |
| 90 дней | 1.2% | 4080595007.2% | 9.1% |
| 1 год | 1.2% | 4571850608.7% | 31.7% |
1120_HK vs Сектор: Arts Optical International Holdings Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4571850607.51% за последний год.
1120_HK vs Рынок: Arts Optical International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -30.43% за последний год.
Стабильная цена: 1120_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1120_HK с недельной волатильностью в 0.0235% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.83 HK$) выше справедливой (0.4443 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.83 HK$) выше справедливой на 46.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5431) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5431) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2465) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2465) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.83) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.83) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.6%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.6%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.37%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.37%) выже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.81% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
