Financial Markets by TradingView

HKSE: 1120_HK - Arts Optical International Holdings Limited

Доходность за полгода: -3.49%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.81%) больше среднего по сектору (1.8505%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.7%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.9401% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.987%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.83 HK$) выше справедливой оценки (0.7415 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arts Optical International Holdings Limited Healthcare Индекс
7 дней 1.2% -41% 3.4%
90 дней 0% -100% -4.6%
1 год 13.7% -87.5% 15%

Положительная оценка 1120_HK vs Сектор: Arts Optical International Holdings Limited превзошел сектор "Healthcare" на 101.17% за последний год.

Нейтральная оценка 1120_HK vs Рынок: Arts Optical International Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -1.3126% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1120_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1120_HK с недельной волатильностью в 0.2634% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.47
P/S: 0.2777
Больше данных по 1120_HK

3.2. Выручка

EPS 0.1329
ROE 9.67%
ROA 4.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.16%
Больше данных по 1120_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.83 HK$) выше справедливой (0.7415 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.83 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.47) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5258) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5258) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2777) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2777) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.83) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.83) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.53%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.67%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.34%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.34%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.9401%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.987% до 0.9401%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 23.39% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.81% выше средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Arts Optical International Holdings Limited

Перейти на форум акций "Arts Optical International Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме