1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.83%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (43.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (5.02 HK$) выше справедливой оценки (4.48 HK$)
- Текущий уровень задолженности 5.87% увеличился за 5 лет c 4.27%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Exploring Dream International And Two More Hidden Small Cap Treasures
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-dream-int...
источник:
15 Июль 13:54 Wall Street's Newest Stock-Split Stock Should Be Avoided Like the Plague -- and I'm Not Talking About Broadcom
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-streets-newest...
источник:
15 Июль 13:00 Is It Too Late to Buy Palantir Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-palantir-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dream International Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 43% | -100% | 3.7% |
1126_HK vs Сектор: Dream International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 143.02% за последний год.
1126_HK vs Рынок: Dream International Limited превзошел рынок на 39.35% за последний год.
Стабильная цена: 1126_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1126_HK с недельной волатильностью в 0.8273% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.02 HK$) выше справедливой (4.48 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.02 HK$) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5596) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5596) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2869) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2869) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.37%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.37%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.01%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.01%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.83% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке