1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.65%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
- Цена (0.145 HK$) выше справедливой оценки (0.1295 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.49%).
- Текущий уровень задолженности 22.85% увеличился за 5 лет c 21.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 19:08 Macy’s Stock Is Sinking. Buyout Talks End Without a Deal.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/86b98666-209a-3199-87f...
источник:
15 Июль 18:08 Apple Hits Record High Again After Being Named Top Pick at Morgan Stanley
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-top-pick-morg...
источник:
15 Июль 18:06 The ‘Magnificent Seven’ stocks grew 46% in the last 5 years. How much longer does the term have to run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magnificent-seven-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Water Industry Group Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 42.2% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 8.2% | -99% | -13.1% |
1 год | -12.7% | -98.9% | 3.7% |
1129_HK vs Сектор: China Water Industry Group Limited превзошел сектор "Utilities" на 86.22% за последний год.
1129_HK vs Рынок: China Water Industry Group Limited значительно отстал от рынка на -16.32% за последний год.
Стабильная цена: 1129_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1129_HK с недельной волатильностью в -0.2433% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.145 HK$) выше справедливой (0.1295 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.145 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2066) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2066) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4621) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4621) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -62.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-62.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.28%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.28%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.12%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.12%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке