1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-40.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.122 HK$) выше справедливой оценки (0.109 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 11.35% увеличился за 5 лет c 2.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.8841%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июль 21:57 Богатые клиенты британских УК продают активы в ожидании роста налога на прирост капитала
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wealthking Investments Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 22% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -40.5% | -100% | 3.7% |
1140_HK vs Сектор: Wealthking Investments Limited превзошел сектор "" на 59.51% за последний год.
1140_HK vs Рынок: Wealthking Investments Limited значительно отстал от рынка на -44.16% за последний год.
Стабильная цена: 1140_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1140_HK с недельной волатильностью в -0.7786% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.122 HK$) выше справедливой (0.109 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.122 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.59) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.59) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3888) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3888) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.09) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.09) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (74.52) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (74.52) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8841%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8841%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5567%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5567%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке