1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.51%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (39.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.63 HK$) выше справедливой оценки (4.08 HK$)
Текущий уровень задолженности 16.74% увеличился за 5 лет c 14.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 22:39 Zoomlion: Pioneering Social Responsibility and Technological Innovation on a Global Scale
![Zoomlion: Pioneering Social Responsibility and Technological Innovation on a Global Scale](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RuJOFrOQl0eOHLz7tlV0SA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/17c05c36aef0bb3136d0bb77708c2c41.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zoomlion-pioneering...
источник:
16 Июнь 22:03 Zoomlion Expands Global Footprint with Over 140 Countries and Regions Covered, Strengthens Global Market Presence
![Zoomlion Expands Global Footprint with Over 140 Countries and Regions Covered, Strengthens Global Market Presence](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6wTtswrwSN0Bw_SPneXxgA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0694a47ce70c58128051311be8c1f845.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zoomlion-expands-gl...
источник:
2 Июнь 12:18 Zoomlion's 2023 Performance Soars Due to Rapid Global Expansion with Net Profit Increasing Over 40% Year-on-Year
![Zoomlion's 2023 Performance Soars Due to Rapid Global Expansion with Net Profit Increasing Over 40% Year-on-Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r5Qq2hTi1sw9qDkIEMj7mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/6e18a857e25a3b099d6d43aa2554bb95.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zoomlions-2023-perf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -100% | 3.4% |
90 дней | 16.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 39.7% | -100% | 15% |
1157_HK vs Сектор: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 139.7% за последний год.
1157_HK vs Рынок: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. превзошел рынок на 24.69% за последний год.
Стабильная цена: 1157_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1157_HK с недельной волатильностью в 0.7635% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.63 HK$) выше справедливой (4.08 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.63 HK$) выше справедливой на 27.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.25) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.25) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.548) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.548) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6888) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6888) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.31%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.31%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.51% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.77%) находятся на не комфортном уровне.