1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (216.85%) выше чем средняя по сектору (12.11%).
Минусы
- Цена (2.82 HK$) выше справедливой оценки (0.7485 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (10.95%).
- Текущий уровень задолженности 35.56% увеличился за 5 лет c 11.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 06:52 June 2024 Insight Into Three SEHK Stocks Estimated To Be Undervalued
![June 2024 Insight Into Three SEHK Stocks Estimated To Be Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EZk6Q9ZJS0szC0Bmk6HLDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f9692e894f79c9cd0c66d13d11ff0ac1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-insight-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CGN Mining Company Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 28.8% | -3.9% | 1% |
90 дней | 23.1% | -9.7% | -6.7% |
1 год | 216.9% | 12.1% | -0.1% |
1164_HK vs Сектор: CGN Mining Company Limited превзошел сектор "Energy" на 204.75% за последний год.
1164_HK vs Рынок: CGN Mining Company Limited превзошел рынок на 216.92% за последний год.
Стабильная цена: 1164_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1164_HK с недельной волатильностью в 4.17% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.82 HK$) выше справедливой (0.7485 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.82 HK$) выше справедливой на 73.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.22) выше чем у сектора в целом (9.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.22) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у сектора в целом (1.0091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8374) выше чем у сектора в целом (0.6111).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8374) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.24) выше чем у сектора в целом (3.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.24) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.1757%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.75%) ниже чем у сектора в целом (18.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.3%) ниже чем у сектора в целом (9.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.3%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '10.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке