1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=34.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
- Цена (0.029 HK$) выше справедливой оценки (0.0259 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
- Текущий уровень задолженности 144.13% увеличился за 5 лет c 53.46%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 13:59 Analyst revamps Palantir stock price target as software firm widens scope
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-revamps-pal...
источник:
17 Июнь 12:37 Japan’s Chip Equipment Maker Disco Catches AI Fever
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/395ea92f-53d0-35e7-adc...
источник:
17 Июнь 12:20 Broadcom Announces a 10-for-1 Stock Split. Time to Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadcom-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shunfeng International Clean Energy Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -92.2% | -0.2% |
90 дней | 31.8% | -99.5% | -7.2% |
1 год | 16% | -99.5% | 12.3% |
1165_HK vs Сектор: Shunfeng International Clean Energy Limited превзошел сектор "Utilities" на 115.49% за последний год.
1165_HK vs Рынок: Shunfeng International Clean Energy Limited превзошел рынок на 3.73% за последний год.
Стабильная цена: 1165_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1165_HK с недельной волатильностью в 0.3077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.029 HK$) выше справедливой (0.0259 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.029 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.057) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.057) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3504) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3504) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.21%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.21%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.82%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.82%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.