1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-64.54%) выше чем средняя по сектору (-99.36%).
- Текущий уровень задолженности 9.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 114.96%.
Минусы
- Цена (1.78 HK$) выше справедливой оценки (1.5903 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-32.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 14:36 Jacobio Pharma Receives IND Approval for P53 Y220C Activator JAB-30300 in the U.S.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobio-pharma-rece...
источник:
2 Июнь 14:34 Jacobio Pharma Presents SHP2 Plus KRAS G12C Data at ASCO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobio-pharma-pres...
источник:
26 Май 07:40 Jacobio Pharma Presents Clinical Results of Glecirasib in Colorectal Cancer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobio-pharma-pres...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jacobio Pharmaceuticals Group Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -96.8% | -0.5% |
90 дней | -3.8% | -100% | -8% |
1 год | -64.5% | -99.4% | 11.6% |
1167_HK vs Сектор: Jacobio Pharmaceuticals Group Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 34.82% за последний год.
1167_HK vs Рынок: Jacobio Pharmaceuticals Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -76.14% за последний год.
Стабильная цена: 1167_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1167_HK с недельной волатильностью в -1.2412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.78 HK$) выше справедливой (1.5903 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.78 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (37.58) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (37.58) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.53) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.53) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.56%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.56%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.19%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.19%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.