Yankuang Energy Group Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (22.76%) больше среднего по сектору (6%).- Текущий уровень задолженности 20.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.59%.
Минусы
Цена (16.08 HK$) выше справедливой оценки (12.4 HK$)- Доходность акции за последний год (-42.57%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Yankuang Energy Group Company Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -3% | -3.7% | 1.5% |
| 90 дней | 0.9% | -16.8% | 8% |
| 1 год | -42.6% | 2.7% | 33% |
1171_HK vs Сектор: Yankuang Energy Group Company Limited значительно отстал от сектора "Energy" на -45.29% за последний год.
1171_HK vs Рынок: Yankuang Energy Group Company Limited значительно отстал от рынка на -75.59% за последний год.
Стабильная цена: 1171_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1171_HK с недельной волатильностью в -0.8187% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.08 HK$) выше справедливой (12.4 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.08 HK$) выше справедливой на 22.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8627) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8627) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6805) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6805) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.08%) ниже средней доходности за 5 лет (19.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.08%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.59%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.59%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 22.76% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 22.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 22.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.62%) находятся на не комфортном уровне.
