1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.14%) больше среднего по сектору (1.8703%).
Минусы
- Цена (2.81 HK$) выше справедливой оценки (1.2815 HK$)
- Доходность акции за последний год (-34.04%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 22.04% увеличился за 5 лет c 6.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sino Biopharmaceutical Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -50% | 1.5% |
90 дней | -1.4% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | -34% | 2252548695.7% | 33% |
1177_HK vs Сектор: Sino Biopharmaceutical Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548729.73% за последний год.
1177_HK vs Рынок: Sino Biopharmaceutical Limited значительно отстал от рынка на -67.05% за последний год.
Стабильная цена: 1177_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1177_HK с недельной волатильностью в -0.6546% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.81 HK$) выше справедливой (1.2815 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.81 HK$) выше справедливой на 54.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.09) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.09) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.92) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.92) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2546%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2546%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.68%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.68%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.14% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.84%) находятся на комфортном уровне.