1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.36%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (6.15%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (27.6 HK$) выше справедливой оценки (21.2 HK$)
Текущий уровень задолженности 16.67% увеличился за 5 лет c 11.84%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 23:18 Exploring Hong Kong Dividend Stocks In June 2024
![Exploring Hong Kong Dividend Stocks In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-hong-kong...
источник:
9 Июнь 18:24 Robotaxis Are Retaking the Streets. Why Some Say They Need to Slow Down.
![Robotaxis Are Retaking the Streets. Why Some Say They Need to Slow Down.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S6cLUrpRCI2BJ4Cui9TG.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/64233b94aa9c172b150f33a12d50bf98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/28ce4b82-f7c1-3d6d-a16...
источник:
9 Июнь 17:31 Better Cybersecurity Stock: CrowdStrike vs. Zscaler
![Better Cybersecurity Stock: CrowdStrike vs. Zscaler](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DN.jl5I2bJ5FUIDVvSYwKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b6dcdfb9ec5bd8fee1edd40f38f73086.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/better-cybersecurit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Resources Gas Group Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 9.5% | -95.2% | -4.6% |
1 год | 6.2% | -95% | 15% |
1193_HK vs Сектор: China Resources Gas Group Limited превзошел сектор "Utilities" на 101.15% за последний год.
1193_HK vs Рынок: China Resources Gas Group Limited значительно отстал от рынка на -8.86% за последний год.
Стабильная цена: 1193_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1193_HK с недельной волатильностью в 0.1183% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.6 HK$) выше справедливой (21.2 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.6 HK$) выше справедливой на 23.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.9) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.9) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8981) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8981) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5621) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5621) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.27) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.27) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.7143%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.7143%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.05%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.05%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.18%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.18%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.36% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.59%) находятся на комфортном уровне.