1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3.85 HK$) выше справедливой оценки (0.0598 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.65%).
- Текущий уровень задолженности 2.09% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.3498%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.66%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад 2 High-Yield Stocks to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid
![2 High-Yield Stocks to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZIb6ev1PbqMK29gF_3T4MQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/04cd9e23be56da9753c1dc458ef26470.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-high-yield-stocks...
источник:
9 часов назад 1 Magnificent S&P 500 Dividend Stock Down 52% to Buy and Hold Forever
![1 Magnificent S&P 500 Dividend Stock Down 52% to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1QqGHbKq55MBdBoW5EipGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/82140ca3c6e3ba001cd8fd93906ad91a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-magnificent-p-500...
источник:
9 часов назад 1 Unstoppable AI Stock Down 68% to Buy Hand Over Fist
![1 Unstoppable AI Stock Down 68% to Buy Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/00bV0lCVDI_6tcO.f_igOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b96d8f2fcd44de8a76ee432eadc9b43d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-unstoppable-ai-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BoardWare Intelligence Technology Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.6% | -100% | 2.1% |
90 дней | 1.3% | -100% | -1.3% |
1 год | 15.6% | -100% | -0.8% |
1204_HK vs Сектор: BoardWare Intelligence Technology Limited превзошел сектор "Technology" на 115.62% за последний год.
1204_HK vs Рынок: BoardWare Intelligence Technology Limited превзошел рынок на 16.4% за последний год.
Стабильная цена: 1204_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1204_HK с недельной волатильностью в 0.3003% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.85 HK$) выше справедливой (0.0598 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.85 HK$) выше справедливой на 98.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (399.82) выше чем у сектора в целом (73.41).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (399.82) выше чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.36) выше чем у сектора в целом (1.6459).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.36) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.51) выше чем у сектора в целом (1.9694).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (88.58) выше чем у сектора в целом (-16.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (88.58) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.1074%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3498%) ниже чем у сектора в целом (2.66%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3498%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7786%) ниже чем у сектора в целом (1.4462%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7786%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке