HKSE: 1204_HK - BoardWare Intelligence Technology Limited

Доходность за полгода: +18.83%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (15.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (3.85 HK$) выше справедливой оценки (0.0598 HK$)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.65%).
  • Текущий уровень задолженности 2.09% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=1.3498%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.66%)

Похожие компании

Kingdee International Software Group Company Limited

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

TravelSky Technology Limited

Xiaomi Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BoardWare Intelligence Technology Limited Technology Индекс
7 дней 13.6% -100% 2.1%
90 дней 1.3% -100% -1.3%
1 год 15.6% -100% -0.8%

Положительная оценка 1204_HK vs Сектор: BoardWare Intelligence Technology Limited превзошел сектор "Technology" на 115.62% за последний год.

Положительная оценка 1204_HK vs Рынок: BoardWare Intelligence Technology Limited превзошел рынок на 16.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1204_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1204_HK с недельной волатильностью в 0.3003% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 399.82
P/S: 2.51
Больше данных по 1204_HK

3.2. Выручка

EPS 0.009
ROE 1.3498%
ROA 0.7786%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.25%
Больше данных по 1204_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.85 HK$) выше справедливой (0.0598 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.85 HK$) выше справедливой на 98.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (399.82) выше чем у сектора в целом (73.41).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (399.82) выше чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.36) выше чем у сектора в целом (1.6459).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.36) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.51) выше чем у сектора в целом (1.9694).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (88.58) выше чем у сектора в целом (-16.08).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (88.58) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.43%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.43%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.1074%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3498%) ниже чем у сектора в целом (2.66%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3498%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7786%) ниже чем у сектора в целом (1.4462%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7786%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 271.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям BoardWare Intelligence Technology Limited

Перейти на форум акций "BoardWare Intelligence Technology Limited" ⇨