Financial Markets by TradingView

HKSE: 1209_HK - China Resources Mixc Lifestyle Services Limited

Доходность за полгода: +35.82%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-22.71%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.15%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.25 HK$) выше справедливой оценки (12.95 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.28%) меньше среднего по сектору (5.13%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Resources Mixc Lifestyle Services Limited Real Estate Индекс
7 дней 9.5% -100% 3.6%
90 дней 12.3% -100% -13.2%
1 год -22.7% -100% 3.5%

Положительная оценка 1209_HK vs Сектор: China Resources Mixc Lifestyle Services Limited превзошел сектор "Real Estate" на 77.25% за последний год.

Отрицательная оценка 1209_HK vs Рынок: China Resources Mixc Lifestyle Services Limited значительно отстал от рынка на -26.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1209_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1209_HK с недельной волатильностью в -0.4367% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.43
P/S: 3.66
Больше данных по 1209_HK

3.2. Выручка

EPS 1.3809
ROE 19.38%
ROA 10.92%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.86%
Больше данных по 1209_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (28.25 HK$) выше справедливой (12.95 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.25 HK$) выше справедливой на 54.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.43) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.43) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.37) выше чем у сектора в целом (1.4771).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.37) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.36) выше чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.36) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1431.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1431.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.38%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.38%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.92%) выже чем у сектора в целом (3.38%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.15% до 8.03%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 76.19% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Resources Mixc Lifestyle Services Limited

Перейти на форум акций "China Resources Mixc Lifestyle Services Limited" ⇨