China Resources Mixc Lifestyle Services Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-34.58%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).- Текущий уровень задолженности 8.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
Цена (26.2 HK$) выше справедливой оценки (21.48 HK$)- Дивиденды (3.9%) меньше среднего по сектору (3.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -7.1% | -100% | -1.1% |
| 90 дней | 15.7% | -100% | 5.4% |
| 1 год | -34.6% | -100% | 35.8% |
1209_HK vs Сектор: China Resources Mixc Lifestyle Services Limited превзошел сектор "Real Estate" на 65.41% за последний год.
1209_HK vs Рынок: China Resources Mixc Lifestyle Services Limited значительно отстал от рынка на -70.38% за последний год.
Стабильная цена: 1209_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1209_HK с недельной волатильностью в -0.665% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.2 HK$) выше справедливой (21.48 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.2 HK$) выше справедливой на 18%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.04) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.04) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.4) выше чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.4) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.43) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.43) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.36) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.36) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1072.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1072.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.66%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.66%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.3%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.9% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.64%) находятся на комфортном уровне.
