Financial Markets by TradingView

HKSE: 1211_HK - BYD Company Limited

Доходность за полгода: -19.03%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.26%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.58%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (197.9 HK$) выше справедливой оценки (150.13 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6117%) меньше среднего по сектору (3.11%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BYD Company Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -5.9% -100% -0.2%
90 дней 1.2% -100% 6.7%
1 год -11.3% -100% 35.9%

Положительная оценка 1211_HK vs Сектор: BYD Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 88.73% за последний год.

Отрицательная оценка 1211_HK vs Рынок: BYD Company Limited значительно отстал от рынка на -47.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1211_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1211_HK с недельной волатильностью в -0.2165% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.94
P/S: 0.8946
Больше данных по 1211_HK

3.2. Выручка

EPS 11.16
ROE 24.05%
ROA 5.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.07%
Больше данных по 1211_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (197.9 HK$) выше справедливой (150.13 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (197.9 HK$) выше справедливой на 24.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.94) ниже чем у сектора в целом (70.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.94) ниже чем у рынка в целом (36.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.58) выше чем у сектора в целом (-12.95).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.58) выше чем у рынка в целом (-11.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8946) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8946) ниже чем у рынка в целом (4.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.68) выше чем у сектора в целом (7.44).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.68) выше чем у рынка в целом (10.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 341%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (54.71%) ниже средней доходности за 5 лет (341%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (54.71%) ниже доходности по сектору (282.96%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.05%) выже чем у сектора в целом (9.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.05%) выже чем у рынка в целом (5.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.58% до 4.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 106.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6117% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6117% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6117% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BYD Company Limited

Перейти на форум акций "BYD Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме