HKSE: 1223_HK - Symphony Holdings Limited

Доходность за полгода: -2.44%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.8 HK$) меньше справедливой цены (0.9627 HK$)
  • Доходность акции за последний год (-11.11%) выше чем средняя по сектору (-30.68%).

Минусы

  • Дивиденды (0.5319%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Текущий уровень задолженности 34.02% увеличился за 5 лет c 29.89%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-7.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.6921%)

Похожие компании

Galaxy Entertainment Group Limited

Li Auto Inc.

Sands China Ltd.

Meituan

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Symphony Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -4.8% -5.3% 1%
90 дней 1.3% -20.5% -6.7%
1 год -11.1% -30.7% -0.1%

Положительная оценка 1223_HK vs Сектор: Symphony Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 19.57% за последний год.

Отрицательная оценка 1223_HK vs Рынок: Symphony Holdings Limited значительно отстал от рынка на -11.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1223_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1223_HK с недельной волатильностью в -0.2137% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 73.33
P/S: 8.39
Больше данных по 1223_HK

3.2. Выручка

EPS -0.0692
ROE -7.69%
ROA -4.11%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.86%
Больше данных по 1223_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.8 HK$) ниже справедливой (0.9627 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.8 HK$) ниже справедливой на 20.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.33) выше чем у сектора в целом (28.08).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.33) выше чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0073) выше чем у сектора в целом (-89.45).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0073) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.39) выше чем у сектора в целом (2.27).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.39) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.11) выше чем у сектора в целом (24.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.11) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -77.43%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-77.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.69%) ниже чем у сектора в целом (0.6921%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.69%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.11%) ниже чем у сектора в целом (4.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.11%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.89% до 34.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -806.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5319% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5319% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5319% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Symphony Holdings Limited

Перейти на форум акций "Symphony Holdings Limited" ⇨