1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
Минусы
- Цена (0.153 HK$) выше справедливой оценки (0.1367 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 52.24% увеличился за 5 лет c 50.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-33.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 00:26 Macy’s rejected a takeover offer and is betting on itself
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macy-rejected-takeo...
источник:
15 Июль 23:50 S&P 500 Climbs to Start the Week; Investors Process Trump Attack
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6398dd5d-880f-3333-988...
источник:
15 Июль 23:27 Trump receives support by business leaders, Apple AI, China: Catalysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/trump-receives-sup...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nan Nan Resources Enterprise Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.1% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | -3.8% | -97.5% | -13.1% |
1 год | -10% | -96.9% | 3.7% |
1229_HK vs Сектор: Nan Nan Resources Enterprise Limited превзошел сектор "Energy" на 86.92% за последний год.
1229_HK vs Рынок: Nan Nan Resources Enterprise Limited значительно отстал от рынка на -13.67% за последний год.
Стабильная цена: 1229_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1229_HK с недельной волатильностью в -0.1923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.153 HK$) выше справедливой (0.1367 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.153 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7586) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7586) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3728) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3728) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7179) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7179) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.56) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.56) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.62%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.62%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.72%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.72%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке