Financial Markets by TradingView

HKSE: 1250_HK - Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited

Доходность за полгода: -10.78%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-41.29%) выше чем средняя по сектору (-95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.82 HK$) выше справедливой оценки (1.5788 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 56.85% увеличился за 5 лет c 17.39%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited Utilities Индекс
7 дней 4.6% -26.5% 1.6%
90 дней -16.5% -95.2% -5.7%
1 год -41.3% -95% 14.6%

Положительная оценка 1250_HK vs Сектор: Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited превзошел сектор "Utilities" на 53.7% за последний год.

Отрицательная оценка 1250_HK vs Рынок: Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited значительно отстал от рынка на -55.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1250_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1250_HK с недельной волатильностью в -0.794% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.12
P/S: 0.9234
Больше данных по 1250_HK

3.2. Выручка

EPS 0.1683
ROE 2.61%
ROA 0.7087%
ROIC 0%
Ebitda margin 69.22%
Больше данных по 1250_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.82 HK$) выше справедливой (1.5788 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.82 HK$) выше справедливой на 13.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.12) ниже чем у сектора в целом (27.93).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.12) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2376) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2376) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9234) ниже чем у сектора в целом (3.93).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9234) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (98.47) выше чем у сектора в целом (19.35).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (98.47) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7087%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7087%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.39% до 56.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8223.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited

Перейти на форум акций "Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме