China Everbright Greentech Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-54.25%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
Минусы
Цена (0.7 HK$) выше справедливой оценки (0.6254 HK$)- Дивиденды (2.66%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 53.92% увеличился за 5 лет c 32.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Everbright Greentech Limited | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 2.9% | -99% | 0.2% |
| 90 дней | -12.5% | -99.6% | 6.4% |
| 1 год | -54.2% | -99.6% | 35.4% |
1257_HK vs Сектор: China Everbright Greentech Limited превзошел сектор "Utilities" на 45.35% за последний год.
1257_HK vs Рынок: China Everbright Greentech Limited значительно отстал от рынка на -89.61% за последний год.
Стабильная цена: 1257_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1257_HK с недельной волатильностью в -1.0432% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.7 HK$) выше справедливой (0.6254 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.02) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.02) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1572) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1572) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2618) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2618) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.1%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.1%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6727%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6727%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.09%) находятся на комфортном уровне.
