HKSE: 1257_HK - China Everbright Greentech Limited

Доходность за полгода: -15.66%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.7 HK$) меньше справедливой цены (1.0568 HK$)

Минусы

  • Дивиденды (3.21%) меньше среднего по сектору (7.58%).
  • Доходность акции за последний год (-43.55%) ниже чем средняя по сектору (-5.5%).
  • Текущий уровень задолженности 53.92% увеличился за 5 лет c 32.31%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-2.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)

Похожие компании

CLP Holdings Limited

China Longyuan Power Group Corporation Limited

The Hong Kong and China Gas Company Limited

CGN Power Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Everbright Greentech Limited Utilities Индекс
7 дней 4.5% -2.2% 1%
90 дней -1.4% -1.5% -6.7%
1 год -43.5% -5.5% -0.1%

Отрицательная оценка 1257_HK vs Сектор: China Everbright Greentech Limited значительно отстал от сектора "Utilities" на -38.04% за последний год.

Отрицательная оценка 1257_HK vs Рынок: China Everbright Greentech Limited значительно отстал от рынка на -43.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1257_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1257_HK с недельной волатильностью в -0.8375% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.02
P/S: 0.2618
Больше данных по 1257_HK

3.2. Выручка

EPS -0.1285
ROE -2.1%
ROA -0.6727%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.04%
Больше данных по 1257_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.7 HK$) ниже справедливой (1.0568 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.7 HK$) ниже справедливой на 51%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.02) ниже чем у сектора в целом (12.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.02) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1572) ниже чем у сектора в целом (0.7228).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1572) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2618) ниже чем у сектора в целом (4.82).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2618) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) выше чем у сектора в целом (10.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.28%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.28%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.1%) ниже чем у сектора в целом (8.28%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.1%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6727%) ниже чем у сектора в целом (3.02%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6727%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.31% до 53.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -8078.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% ниже средней по сектору '7.58%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Everbright Greentech Limited

Перейти на форум акций "China Everbright Greentech Limited" ⇨