1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.63%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-32.72%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 35.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.22%.
Минусы
- Цена (2.92 HK$) выше справедливой оценки (1.1424 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=2.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PC Partner Group Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -100% | 1.5% |
90 дней | 14.5% | -100% | 8% |
1 год | -32.7% | -99.7% | 33% |
1263_HK vs Сектор: PC Partner Group Limited превзошел сектор "Technology" на 66.96% за последний год.
1263_HK vs Рынок: PC Partner Group Limited значительно отстал от рынка на -65.73% за последний год.
Стабильная цена: 1263_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1263_HK с недельной волатильностью в -0.6292% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.92 HK$) выше справедливой (1.1424 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.92 HK$) выше справедливой на 60.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4306) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4306) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1303) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1303) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.35) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.35) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (98.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.16%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0627%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0627%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.63% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (223.13%) находятся на не комфортном уровне.