1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (37.22%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (-18.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 35.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.22%.
Минусы
- Цена (3.12 HK$) выше справедливой оценки (1.4719 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=2.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 13:51 Shandong Weigao Group Medical Polymer And Two Additional High Yield Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shandong-weigao-gro...
источник:
24 Июнь 05:06 Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) Leads Three Key Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oriental-weavers-ca...
источник:
17 Июнь 04:10 Better Artificial Intelligence Stock: Palantir Technologies vs. C3.ai
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/better-artificial-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PC Partner Group Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -26.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 16.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -18.5% | -100% | 3.7% |
1263_HK vs Сектор: PC Partner Group Limited превзошел сектор "Technology" на 81.46% за последний год.
1263_HK vs Рынок: PC Partner Group Limited значительно отстал от рынка на -22.21% за последний год.
Стабильная цена: 1263_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1263_HK с недельной волатильностью в -0.3565% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.12 HK$) выше справедливой (1.4719 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.12 HK$) выше справедливой на 52.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4306) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4306) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1303) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1303) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.35) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.35) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (98.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.16%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0627%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0627%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 37.22% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 37.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 37.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (223.13%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке