Langham Hospitality Investments Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.39%) больше среднего по сектору (3.11%).- Текущая эффективность компании (ROE=12.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (0.82 HK$) выше справедливой оценки (0.511 HK$)- Доходность акции за последний год (-18.81%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 39.9% увеличился за 5 лет c 34.07%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Langham Hospitality Investments Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -11.8% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | 34.4% | -86.7% | 8% |
| 1 год | -18.8% | 62883200.1% | 33% |
1270_HK vs Сектор: Langham Hospitality Investments Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883218.89% за последний год.
1270_HK vs Рынок: Langham Hospitality Investments Limited значительно отстал от рынка на -51.83% за последний год.
Стабильная цена: 1270_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1270_HK с недельной волатильностью в -0.3618% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.82 HK$) выше справедливой (0.511 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.82 HK$) выше справедливой на 37.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2383) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2383) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.26) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1379.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1379.86%) превышает доходность по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.45%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.39% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.95%) находятся на не комфортном уровне.
