1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (17.86%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (78%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 8.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.18%.
Минусы
Цена (0.89 HK$) выше справедливой оценки (0.7951 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=30.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 02:07 Exploring Three Dividend Stocks In Hong Kong For June 2024
![Exploring Three Dividend Stocks In Hong Kong For June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-div...
источник:
9 Июнь 20:08 1 Stock I Wouldn't Touch With a 10-Foot Pole
![1 Stock I Wouldn't Touch With a 10-Foot Pole](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zI9SLe_.2DM904Zz2SWVEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/6cc4a1a157876d8420034ca48ec61fbc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-stock-wouldnt-tou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kinetic Development Group Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -8.2% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | 27.1% | -72.4% | -5.2% |
1 год | 78% | -63.6% | 15.2% |
1277_HK vs Сектор: Kinetic Development Group Limited превзошел сектор "Energy" на 141.63% за последний год.
1277_HK vs Рынок: Kinetic Development Group Limited превзошел рынок на 62.79% за последний год.
Стабильная цена: 1277_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1277_HK с недельной волатильностью в 1.5% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.89 HK$) выше справедливой (0.7951 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.89 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5708) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5708) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8926) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8926) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2815) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2815) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 432.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (432.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.34%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.34%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.34%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.34%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.86% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.31%) находятся на комфортном уровне.