Kinetic Development Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0.68 HK$) меньше справедливой цены (0.9462 HK$)- Дивиденды (17.86%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (3.03%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
- Текущий уровень задолженности 8.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.18%.
Минусы
Текущая эффективность компании (ROE=30.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kinetic Development Group Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -24.4% | -95.4% | 0.1% |
| 90 дней | 13.3% | -96.1% | 6.3% |
| 1 год | 3% | -95.2% | 35.2% |
1277_HK vs Сектор: Kinetic Development Group Limited превзошел сектор "Energy" на 98.21% за последний год.
1277_HK vs Рынок: Kinetic Development Group Limited значительно отстал от рынка на -32.18% за последний год.
Стабильная цена: 1277_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1277_HK с недельной волатильностью в 0.0583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.68 HK$) ниже справедливой (0.9462 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.68 HK$) ниже справедливой на 39.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5717) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5717) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8939) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8939) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2815) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2815) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 432.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (432.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.34%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.34%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.34%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.34%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.86% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.31%) находятся на комфортном уровне.
