HKSE: 1286_HK - Impro Precision Industries Limited

Доходность за полгода: -14.57%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.17 HK$) меньше справедливой цены (2.41 HK$)
  • Текущий уровень задолженности 27.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.14%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)

Минусы

  • Дивиденды (9.09%) меньше среднего по сектору (9.72%).
  • Доходность акции за последний год (-20.22%) ниже чем средняя по сектору (-16.29%).

Похожие компании

CK Hutchison Holdings Limited

CK Hutchison

Techtronic Industries Company Limited

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Impro Precision Industries Limited Industrials Индекс
7 дней 7.4% -2.2% 1%
90 дней -0.9% -10.6% -6.7%
1 год -20.2% -16.3% -0.1%

Нейтральная оценка 1286_HK vs Сектор: Impro Precision Industries Limited незначительно отстал от сектора "Industrials" на -3.93% за последний год.

Отрицательная оценка 1286_HK vs Рынок: Impro Precision Industries Limited значительно отстал от рынка на -20.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1286_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1286_HK с недельной волатильностью в -0.3889% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.13
P/S: 0.9059
Больше данных по 1286_HK

3.2. Выручка

EPS 0.31
ROE 12.64%
ROA 7.28%
ROIC 0%
Ebitda margin 25.12%
Больше данных по 1286_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.17 HK$) ниже справедливой (2.41 HK$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.17 HK$) немного ниже справедливой на 11.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у сектора в целом (25.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.851) ниже чем у сектора в целом (1.8664).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.851) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9059) ниже чем у сектора в целом (1.9063).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9059) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.24) ниже чем у сектора в целом (9.56).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.24) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.7146%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.7146%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4141%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у сектора в целом (3.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.28%) выже чем у сектора в целом (2.14%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.28%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.14% до 27.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 384.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.09% ниже средней по сектору '9.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Impro Precision Industries Limited

Перейти на форум акций "Impro Precision Industries Limited" ⇨