1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (17.44%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (22.43%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (3.33 HK$) выше справедливой оценки (2.98 HK$)
Текущий уровень задолженности 7.71% увеличился за 5 лет c 4.89%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 16:55 China's Big Five lenders post shrinking margins, warn of property risks
![China's Big Five lenders post shrinking margins, warn of property risks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aPd7gC79iUmlmvQDx5CBqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/69de0f25834c755922adcdc06a43bc3d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-icbc-support...
источник:
7 Июль 15:30 Rate cuts: China's state banks face margin squeeze as they comply with the call to slash mortgages to aid an ailing property market
![Rate cuts: China's state banks face margin squeeze as they comply with the call to slash mortgages to aid an ailing property market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ff1FffD6PoBa2o3N3yyXTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/3a5eb7fdf0e5d3f448797b13ac593bb1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rate-cuts-chinas-st...
источник:
23 Июнь 15:13 Top Dividend Stocks In Hong Kong For June 2024
![Top Dividend Stocks In Hong Kong For June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ykEjLsHBIA1qgXLAe2PHZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/064d0b7911046f8efd85160776a9b33b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-dividend-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Agricultural Bank of China Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.3% | -96.9% | 4% |
90 дней | -4.3% | -96.8% | -12.9% |
1 год | 22.4% | -96.9% | 3.8% |
1288_HK vs Сектор: Agricultural Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 119.32% за последний год.
1288_HK vs Рынок: Agricultural Bank of China Limited превзошел рынок на 18.58% за последний год.
Стабильная цена: 1288_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1288_HK с недельной волатильностью в 0.4313% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.33 HK$) выше справедливой (2.98 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.33 HK$) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3234) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3234) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3486) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3486) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.69%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.69%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.73%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.73%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.44% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке