1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-39.18%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 0.1913% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.5747%.
Минусы
- Цена (1.63 HK$) выше справедливой оценки (0.5877 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 05:27 LifeTech Scientific Corporation Announced 2023 Annual Results: International Business Achieved a Robust Growth, Innovation at the Core to Drive the Solid Development
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifetech-scientific...
источник:
31 Марта 05:28 LifeTech Scientific Corporation (1302.HK) Announces 2023 Interim Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifetech-scientific...
источник:
25 Февраля 04:41 LifeTech Reports Steady Growth of 32.5percent in Net Profit Attributable to Owners of the Company in 2022
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifetech-reports-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LifeTech Scientific Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3% | -100% | 0.2% |
90 дней | -5.8% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -39.2% | -99.3% | 35.4% |
1302_HK vs Сектор: LifeTech Scientific Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 60.1% за последний год.
1302_HK vs Рынок: LifeTech Scientific Corporation значительно отстал от рынка на -74.54% за последний год.
Стабильная цена: 1302_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1302_HK с недельной волатильностью в -0.7534% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.63 HK$) выше справедливой (0.5877 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.63 HK$) выше справедливой на 63.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.92) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.92) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.77) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.25) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.25) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.38) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.38) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.4%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.4%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.28%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.28%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.