Financial Markets by TradingView

HKSE: 1302_HK - LifeTech Scientific Corporation

Доходность за полгода: -12.77%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-41.43%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.1921% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.5747%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.64 HK$) выше справедливой оценки (0.5741 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LifeTech Scientific Corporation Healthcare Индекс
7 дней 11.6% -100% 3.8%
90 дней 3.1% -100% -13.1%
1 год -41.4% -80.2% 3.7%

Положительная оценка 1302_HK vs Сектор: LifeTech Scientific Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 38.76% за последний год.

Отрицательная оценка 1302_HK vs Рынок: LifeTech Scientific Corporation значительно отстал от рынка на -45.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1302_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1302_HK с недельной волатильностью в -0.7967% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.87
P/S: 7.24
Больше данных по 1302_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0612
ROE 8.4%
ROA 6.28%
ROIC 0%
Ebitda margin 40.63%
Больше данных по 1302_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.64 HK$) выше справедливой (0.5741 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.64 HK$) выше справедливой на 65%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.87) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.87) выше чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.24) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.38) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.38) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.32%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.4%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.4%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.28%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.28%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1921%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.5747% до 0.1921%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 3.42% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям LifeTech Scientific Corporation

Перейти на форум акций "LifeTech Scientific Corporation" ⇨