SITC International Holdings Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (19.2%) больше среднего по сектору (2.9%).- Текущий уровень задолженности 2.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Цена (14 HK$) выше справедливой оценки (11.57 HK$)- Доходность акции за последний год (3.24%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| SITC International Holdings Company Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -19.6% | -50% | 1.4% |
| 90 дней | 20.5% | -88% | 7.9% |
| 1 год | 3.2% | 40247291.6% | 32.9% |
1308_HK vs Сектор: SITC International Holdings Company Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247288.39% за последний год.
1308_HK vs Рынок: SITC International Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -29.61% за последний год.
Стабильная цена: 1308_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1308_HK с недельной волатильностью в 0.0624% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14 HK$) выше справедливой (11.57 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14 HK$) выше справедливой на 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9718) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9718) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.2404%) ниже средней доходности за 5 лет (28.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2404%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.14%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.14%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.2% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.51%) находятся на не комфортном уровне.
