1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (31.46%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (29.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.25%.
Текущая эффективность компании (ROE=26.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (20.5 HK$) выше справедливой оценки (14.51 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад Ether ETFs are coming. Here's how Wall Street says the funds will impact the world's 2nd-biggest crypto.
![Ether ETFs are coming. Here's how Wall Street says the funds will impact the world's 2nd-biggest crypto.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6SulDSsbhnFk9GvU4reWbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business_insider_articles_888/6aad030e9da248a3944fd088174232de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ether-etfs-coming-h...
источник:
10 часов назад Trump Likes EVs Now. That’s Less Terrible for Tesla.
![Trump Likes EVs Now. That’s Less Terrible for Tesla.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6PfhkhpZp1uousI8HDNktA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/90cc4066388f5e0093405221a64990b3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/45e31021-4e0f-38a5-9ff...
источник:
11 часов назад Forget Nvidia: Consider These 2 Millionaire-Maker Stocks to Buy Instead
![Forget Nvidia: Consider These 2 Millionaire-Maker Stocks to Buy Instead](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zHyNygn95s7iXklEKLI55A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b7c8918fd4c88f05adbe0d27042483b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-consi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SITC International Holdings Company Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 30.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 29.3% | -100% | 3.7% |
1308_HK vs Сектор: SITC International Holdings Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 129.26% за последний год.
1308_HK vs Рынок: SITC International Holdings Company Limited превзошел рынок на 25.59% за последний год.
Стабильная цена: 1308_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1308_HK с недельной волатильностью в 0.5626% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.5 HK$) выше справедливой (14.51 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.5 HK$) выше справедливой на 29.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9708) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9708) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.14%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.14%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 31.46% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 31.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 31.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.51%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке