HKSE: 1313_HK - China Resources Cement Holdings Limited

Доходность за полгода: +5.51%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (1.34 HK$) выше справедливой оценки (0.5706 HK$)
  • Дивиденды (2.51%) меньше среднего по сектору (6.33%).
  • Доходность акции за последний год (-58.13%) ниже чем средняя по сектору (1.6966%).
  • Текущий уровень задолженности 28.59% увеличился за 5 лет c 20.67%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=1.3795%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)

Похожие компании

China International Capital Corporation Limited

PICC Property and Casualty Company Limited

China Everbright Bank Company Limited

China Minsheng Banking Corp., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Resources Cement Holdings Limited Индекс
7 дней -24.7% -1.3% 1%
90 дней -2.2% -0.4% -6.7%
1 год -58.1% 1.7% -0.1%

Отрицательная оценка 1313_HK vs Сектор: China Resources Cement Holdings Limited значительно отстал от сектора "" на -59.82% за последний год.

Отрицательная оценка 1313_HK vs Рынок: China Resources Cement Holdings Limited значительно отстал от рынка на -58.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1313_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1313_HK с недельной волатильностью в -1.1178% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.55
P/S: 0.417
Больше данных по 1313_HK

3.2. Выручка

EPS 0.1004
ROE 1.3795%
ROA 0.8394%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.05%
Больше данных по 1313_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.34 HK$) выше справедливой (0.5706 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.34 HK$) выше справедливой на 57.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.55) ниже чем у сектора в целом (27.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.55) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2329) ниже чем у сектора в целом (1.0819).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2329) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.417) ниже чем у сектора в целом (1.5452).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.417) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (15.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3795%) ниже чем у сектора в целом (8.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3795%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8394%) ниже чем у сектора в целом (3.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8394%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.67% до 28.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3233.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.51% ниже средней по сектору '6.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Resources Cement Holdings Limited

Перейти на форум акций "China Resources Cement Holdings Limited" ⇨