Financial Markets by TradingView

HKSE: 1316_HK - Nexteer Automotive Group Limited

Доходность за полгода: -2.44%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.4166% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.11%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.39 HK$) выше справедливой оценки (1.0713 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8133%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.8851%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nexteer Automotive Group Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 0.9% -2.8% 1.6%
90 дней 24.7% -100% -5.7%
1 год 19.3% -100% 14.6%

Положительная оценка 1316_HK vs Сектор: Nexteer Automotive Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 119.29% за последний год.

Положительная оценка 1316_HK vs Рынок: Nexteer Automotive Group Limited превзошел рынок на 4.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1316_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1316_HK с недельной волатильностью в 0.371% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.35
P/S: 0.3437
Больше данных по 1316_HK

3.2. Выручка

EPS 0.1142
ROE 1.8851%
ROA 1.0901%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.26%
Больше данных по 1316_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.39 HK$) выше справедливой (1.0713 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.39 HK$) выше справедливой на 75.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.35) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.35) выше чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.719) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.719) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3437) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3437) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.17) выше чем у сектора в целом (6.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.17) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.83%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8851%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8851%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0901%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0901%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4166%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.11% до 0.4166%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 38.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8133% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8133% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8133% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nexteer Automotive Group Limited

Перейти на форум акций "Nexteer Automotive Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме