Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.62%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-7.9%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
Цена (2.68 HK$) выше справедливой оценки (2.54 HK$)- Текущий уровень задолженности 49.34% увеличился за 5 лет c 41.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -4.6% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 17% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -7.9% | -99.5% | 35.4% |
1330_HK vs Сектор: Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 91.6% за последний год.
1330_HK vs Рынок: Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -43.26% за последний год.
Стабильная цена: 1330_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1330_HK с недельной волатильностью в -0.152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.68 HK$) выше справедливой (2.54 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.68 HK$) выше справедливой на 5.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.74) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.74) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3605) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3605) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7542) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7542) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.25%) ниже средней доходности за 5 лет (9.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.25%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.31%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.31%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.62% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.32%) находятся на не комфортном уровне.
