1. Резюме
Минусы
- Цена (3.1 HK$) выше справедливой оценки (0.2615 HK$)
- Дивиденды (0.5988%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (47.62%) ниже чем средняя по сектору (4262706058.05%).
- Текущий уровень задолженности 0.764% увеличился за 5 лет c 0.1983%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 05:39 MEITU AIMS TO PROMOTE CHINESE AESTHETIC CULTURE TO ITS GLOBAL USERS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meitu-aims-promote-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Meitu, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -13.3% | -0.6% |
90 дней | 14.8% | -13.3% | 9.1% |
1 год | 47.6% | 4262706058% | 31.7% |
1357_HK vs Сектор: Meitu, Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -4262706010.43% за последний год.
1357_HK vs Рынок: Meitu, Inc. превзошел рынок на 15.97% за последний год.
Стабильная цена: 1357_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1357_HK с недельной волатильностью в 0.9158% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.1 HK$) выше справедливой (0.2615 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.1 HK$) выше справедливой на 91.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.71) ниже чем у сектора в целом (141.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.71) выше чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.591) ниже чем у сектора в целом (104.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.591) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (105.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.45) ниже чем у сектора в целом (115.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.45) выше чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -59.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-59.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-41.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7414%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7414%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5988% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5988% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5988% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.