1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.8%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-1.2821%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 56.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.86%.
Минусы
Цена (0.77 HK$) выше справедливой оценки (0.6879 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=3.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 08:46 July 2024 Insights Into Three SEHK Stocks Estimated Below Intrinsic Value
![July 2024 Insights Into Three SEHK Stocks Estimated Below Intrinsic Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.dP8OMwMmNbFvymfUGE82g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fc6188304291c4515eba03ba128db49.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/july-2024-insights-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Cinda Asset Management Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 13.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 18.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -1.3% | -100% | 3.7% |
1359_HK vs Сектор: China Cinda Asset Management Co., Ltd. превзошел сектор "" на 98.72% за последний год.
1359_HK vs Рынок: China Cinda Asset Management Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -4.95% за последний год.
Стабильная цена: 1359_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1359_HK с недельной волатильностью в -0.0247% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.77 HK$) выше справедливой (0.6879 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.77 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1188) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1188) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.99) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.99) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.79) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.79) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3626%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3626%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.8% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.28%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке