361 Degrees International Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.29%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).- Текущий уровень задолженности 2.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (4.59 HK$) выше справедливой оценки (3.12 HK$)- Дивиденды (1.8786%) меньше среднего по сектору (3.11%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| 361 Degrees International Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -3.4% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 32.3% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 9.3% | -99.9% | 35.4% |
1361_HK vs Сектор: 361 Degrees International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 109.16% за последний год.
1361_HK vs Рынок: 361 Degrees International Limited значительно отстал от рынка на -26.07% за последний год.
Стабильная цена: 1361_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1361_HK с недельной волатильностью в 0.1786% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.59 HK$) выше справедливой (3.12 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.59 HK$) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6342) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6342) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7321) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7321) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.221%) ниже средней доходности за 5 лет (23.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.221%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.29%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.29%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.54%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.54%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8786% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8786% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8786% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.67%) находятся на не комфортном уровне.
