1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.65%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (-31.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 18.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.21%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (5.37 HK$) выше справедливой оценки (4.11 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 06:05 Unveiling 3 Premier Dividend Stocks Yielding Up To 7.5%
![Unveiling 3 Premier Dividend Stocks Yielding Up To 7.5%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gimopOAnkE0icl2kycfbVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4ede54afa2108a12bdee07c0b0d94a59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-3-premier...
источник:
7 Апрель 04:26 K-Swiss Names Andrew Richard VP of Lifestyle in Latest Move to Evolve Brand
![K-Swiss Names Andrew Richard VP of Lifestyle in Latest Move to Evolve Brand](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/39ElKREKfQ9s6etNUZifdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/footwear_news_finance_8/d97d87f0519adc16cbfc1cee8cf55c0a.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/k-swiss-names-andre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xtep International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 6.5% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | 9.8% | -100% | -5.5% |
1 год | -31.5% | -100% | 14.8% |
1368_HK vs Сектор: Xtep International Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 68.49% за последний год.
1368_HK vs Рынок: Xtep International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -46.33% за последний год.
Стабильная цена: 1368_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1368_HK с недельной волатильностью в -0.6059% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.37 HK$) выше справедливой (4.11 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.37 HK$) выше справедливой на 23.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.92) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.92) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1451) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1451) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7123) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7123) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 236.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (236.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.04%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.04%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.09%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.09%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.65% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.51%) находятся на комфортном уровне.