Financial Markets by TradingView

HKSE: 1381_HK - Canvest Environmental Protection Group Company Limited

Доходность за полгода: +10.87%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.61%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.08 HK$) выше справедливой оценки (3.85 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.61%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.18% увеличился за 5 лет c 37.82%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Canvest Environmental Protection Group Company Limited Industrials Индекс
7 дней 2.3% -50% 1.6%
90 дней 5.4% -97.1% -5.7%
1 год 14.6% -84.1% 14.6%

Положительная оценка 1381_HK vs Сектор: Canvest Environmental Protection Group Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 98.75% за последний год.

Нейтральная оценка 1381_HK vs Рынок: Canvest Environmental Protection Group Company Limited незначительно отстал от рынка на -0.0371% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1381_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1381_HK с недельной волатильностью в 0.2809% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.97
P/S: 1.8027
Больше данных по 1381_HK

3.2. Выручка

EPS 0.4104
ROE 11.12%
ROA 3.79%
ROIC 0%
Ebitda margin 37.42%
Больше данных по 1381_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.08 HK$) выше справедливой (3.85 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.08 HK$) выше справедливой на 5.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9285) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9285) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8027) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8027) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.12%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.12%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.82% до 50.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1357.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Canvest Environmental Protection Group Company Limited

Перейти на форум акций "Canvest Environmental Protection Group Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме