HKSE: 1400_HK - Moody Technology Holdings Limited

Доходность за полгода: -76.55%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.068 HK$) меньше справедливой цены (0.6662 HK$)
  • Доходность акции за последний год (-94.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=122.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.6921%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Текущий уровень задолженности 319.43% увеличился за 5 лет c 148.97%.

Похожие компании

Li Auto Inc.

Sands China Ltd.

Meituan

NIO Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Moody Technology Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 54.5% -100% 1%
90 дней -32% -100% -6.7%
1 год -94.1% -100% -0.1%

Положительная оценка 1400_HK vs Сектор: Moody Technology Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 5.86% за последний год.

Отрицательная оценка 1400_HK vs Рынок: Moody Technology Holdings Limited значительно отстал от рынка на -94.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1400_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1400_HK с недельной волатильностью в -1.8103% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 6.58
Больше данных по 1400_HK

3.2. Выручка

EPS -0.2468
ROE 122.37%
ROA -294.93%
ROIC 0%
Ebitda margin -71.58%
Больше данных по 1400_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.068 HK$) ниже справедливой (0.6662 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.068 HK$) ниже справедливой на 879.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6.31) выше чем у сектора в целом (-89.45).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6.31) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.58) выше чем у сектора в целом (2.27).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.58) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.55) ниже чем у сектора в целом (24.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.55) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (122.37%) выже чем у сектора в целом (0.6921%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (122.37%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-294.93%) ниже чем у сектора в целом (4.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-294.93%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (319.43%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 148.97% до 319.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -121.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Moody Technology Holdings Limited

Перейти на форум акций "Moody Technology Holdings Limited" ⇨