Fu Shou Yuan International Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.2%) больше среднего по сектору (3.11%).- Доходность акции за последний год (-23%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущий уровень задолженности 1.2494% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (4.82 HK$) выше справедливой оценки (2.66 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Fu Shou Yuan International Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -8.2% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 2.1% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -23% | -99.9% | 35.4% |
1448_HK vs Сектор: Fu Shou Yuan International Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 76.87% за последний год.
1448_HK vs Рынок: Fu Shou Yuan International Group Limited значительно отстал от рынка на -58.36% за последний год.
Стабильная цена: 1448_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1448_HK с недельной волатильностью в -0.4424% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.82 HK$) выше справедливой (2.66 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.82 HK$) выше справедливой на 44.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.8) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.8) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.98) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.98) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.52) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.52) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.73) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.73) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4154%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4154%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.3%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.3%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.79%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.79%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.95%) находятся на комфортном уровне.
