1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-50.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.033 HK$) выше справедливой оценки (0.0295 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 20.34% увеличился за 5 лет c 3.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 15:24 Nvidia Stock Rises. New Price Target Is Highest on Wall Street.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9db437e1-1a89-3f97-aa0...
источник:
17 Июнь 15:15 A Look Back at Processors and Graphics Chips Stocks' Q1 Earnings: Broadcom (NASDAQ:AVGO) Vs The Rest Of The Pack
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-processor...
источник:
17 Июнь 13:54 Is Nvidia Going to Be Added to the Dow? Here's What 128 Years of History Suggests Will Happen.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-going-added-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prosper One International Holdings Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -8.3% | -40.9% | 1.6% |
90 дней | -19.5% | -100% | -5.7% |
1 год | -50.7% | -100% | 14.6% |
1470_HK vs Сектор: Prosper One International Holdings Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 49.25% за последний год.
1470_HK vs Рынок: Prosper One International Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -65.39% за последний год.
Стабильная цена: 1470_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1470_HK с недельной волатильностью в -0.9759% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.033 HK$) выше справедливой (0.0295 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.033 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (142) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (142) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.18) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.18) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.696) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.696) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.91) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.91) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.83%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.83%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4541%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4541%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.