China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.6%) больше среднего по сектору (3.93%).
Минусы
Цена (1.15 HK$) выше справедливой оценки (1.0274 HK$)- Доходность акции за последний год (-41.92%) ниже чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущий уровень задолженности 37.43% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 06:28 China Merchants Commercial REIT Reports Nearly RMB500 Million Revenue in 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-merchants-com...
источник:
25 Февраля 07:40 China Merchants Commercial REIT Reports RMB431.7 Million in Revenue and Distribution Yield of 13.1%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-merchants-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 13.9% | -2.3% | 1.6% |
| 90 дней | -10.2% | -4.5% | 6.8% |
| 1 год | -41.9% | -10.5% | 32.2% |
1503_HK vs Сектор: China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust значительно отстал от сектора "Real Estate" на -31.46% за последний год.
1503_HK vs Рынок: China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -74.11% за последний год.
Стабильная цена: 1503_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1503_HK с недельной волатильностью в -0.8061% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.15 HK$) выше справедливой (1.0274 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.15 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.68) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.68) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6072) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6072) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.15) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1946.07) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1946.07) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -167.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-167.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.9%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.9%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.09%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.09%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.6% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
