HKSE: 1513_HK - Livzon Pharmaceutical Group Inc.

Доходность за полгода: +5.23%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (7.41%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Доходность акции за последний год (15.04%) выше чем средняя по сектору (-37.87%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.18%)

Минусы

  • Цена (27.15 HK$) выше справедливой оценки (23.35 HK$)
  • Текущий уровень задолженности 14.85% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Sinopharm Group Co. Ltd.

Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd

WuXi AppTec Co., Ltd.

CSPC Pharmaceutical Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Livzon Pharmaceutical Group Inc. Healthcare Индекс
7 дней 15.5% -0.3% 1%
90 дней -1.3% -16.5% -6.7%
1 год 15% -37.9% -0.1%

Положительная оценка 1513_HK vs Сектор: Livzon Pharmaceutical Group Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 52.92% за последний год.

Положительная оценка 1513_HK vs Рынок: Livzon Pharmaceutical Group Inc. превзошел рынок на 15.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1513_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1513_HK с недельной волатильностью в 0.2893% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10
P/S: 1.572
Больше данных по 1513_HK

3.2. Выручка

EPS 2.3
ROE 14%
ROA 7.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 24.39%
Больше данных по 1513_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (27.15 HK$) выше справедливой (23.35 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.15 HK$) выше справедливой на 14%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10) ниже чем у сектора в целом (37.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3232) ниже чем у сектора в целом (3.73).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3232) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.572) ниже чем у сектора в целом (7.6).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.572) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) выше чем у сектора в целом (4.14).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14%) выже чем у сектора в целом (5.18%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.83%) выже чем у сектора в целом (3.46%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.83%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 190.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.41% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Livzon Pharmaceutical Group Inc.

Перейти на форум акций "Livzon Pharmaceutical Group Inc." ⇨