1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (21.38%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 1.1601% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.89%.
Минусы
- Цена (1.78 HK$) выше справедливой оценки (1.6537 HK$)
- Доходность акции за последний год (-36.43%) ниже чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunac Services Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -2.3% | 1.5% |
90 дней | 12.7% | -4.5% | 8% |
1 год | -36.4% | -10.5% | 33% |
1516_HK vs Сектор: Sunac Services Holdings Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -25.97% за последний год.
1516_HK vs Рынок: Sunac Services Holdings Limited значительно отстал от рынка на -69.44% за последний год.
Стабильная цена: 1516_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1516_HK с недельной волатильностью в -0.7005% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.78 HK$) выше справедливой (1.6537 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.78 HK$) выше справедливой на 7.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6483) выше чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6483) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7587) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7587) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.9) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.9) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.35%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.35%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.33%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.33%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 21.38% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 21.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 21.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.