1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-55.41%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущий уровень задолженности 2.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.06%.
Минусы
- Цена (1.03 HK$) выше справедливой оценки (0.3865 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 05:30 EPNextS Group and Frontage Laboratories, Inc. Announce Collaboration in Early Phase Clinical Trials in the United States to Improve "Drug Lag" and "Drug Loss" Issues in Japan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/epnexts-group-front...
источник:
8 Июль 04:10 Frontage Laboratories Acquires Accelera S.r.l.'s Bioanalytical and DMPK Businesses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frontage-laboratori...
источник:
26 Май 07:57 Frontage Acquires Nucro-Technics Inc. and Nucro-Technics Holdings, Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frontage-acquires-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Frontage Holdings Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -21.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -55.4% | -80.2% | 3.7% |
1521_HK vs Сектор: Frontage Holdings Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 24.78% за последний год.
1521_HK vs Рынок: Frontage Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -59.08% за последний год.
Стабильная цена: 1521_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1521_HK с недельной волатильностью в -1.0656% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.03 HK$) выше справедливой (0.3865 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.03 HK$) выше справедливой на 62.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.45) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.45) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5798) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5798) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (72) выше чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (72) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (71.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9258%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9258%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке