Plover Bay Technologies Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (2.43 HK$) меньше справедливой цены (2.63 HK$)- Дивиденды (8.13%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 1.1258% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=60.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
Доходность акции за последний год (4.29%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Plover Bay Technologies Limited | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -15% | 0% | 1.6% |
| 90 дней | 22.7% | -8.4% | 6.8% |
| 1 год | 4.3% | 2360153394.1% | 32.2% |
1523_HK vs Сектор: Plover Bay Technologies Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153389.84% за последний год.
1523_HK vs Рынок: Plover Bay Technologies Limited значительно отстал от рынка на -27.9% за последний год.
Стабильная цена: 1523_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1523_HK с недельной волатильностью в 0.0825% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.43 HK$) ниже справедливой (2.63 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.43 HK$) немного ниже справедливой на 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.68) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.68) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.42) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.42) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (79.82) выше чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (79.82) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 406.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1819%) ниже средней доходности за 5 лет (406.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1819%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.1%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.1%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (33.34%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (33.34%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.13% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.47%) находятся на комфортном уровне.
