1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.02%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 17.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.79%.
Минусы
Цена (6.37 HK$) выше справедливой оценки (5.69 HK$)
Дивиденды (1.5038%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 07:46 3SBio announces 2023 interim results, with revenue growing over 20% year on year and pipeline value constantly enhanced
![3SBio announces 2023 interim results, with revenue growing over 20% year on year and pipeline value constantly enhanced](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ihm1OFKymhLnNO2vLgzvfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/21c2131e2e70323c5d98647c26fd488e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3sbio-announces-202...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
3SBio Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1% | -41% | 3.4% |
90 дней | 17.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -12% | -87.5% | 15% |
1530_HK vs Сектор: 3SBio Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 75.45% за последний год.
1530_HK vs Рынок: 3SBio Inc. значительно отстал от рынка на -27.03% за последний год.
Стабильная цена: 1530_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1530_HK с недельной волатильностью в -0.2311% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.37 HK$) выше справедливой (5.69 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.37 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.41) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.41) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8824) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8824) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8643) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8643) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.04) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.04) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.48%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.48%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5038% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5038% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5038% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.52%) находятся на не комфортном уровне.