1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.75%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (9.45 HK$) выше справедливой оценки (8.44 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 27.86% увеличился за 5 лет c 1.1715%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 03:36 Up 45% to 226%, Are These 3 Stocks Too Hot to Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/45-226-3-stocks-too...
источник:
24 Июнь 03:01 Coca-Cola Is a Rock-Solid Dividend King, but So Is This Dirt Cheap Stock That's Down 13% in the Past 3 Months
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coca-cola-rock-soli...
источник:
24 Июнь 02:36 Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-microsoft-nvi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -5% | 2.1% |
90 дней | -15.5% | -80.7% | -5.2% |
1 год | 42.7% | -79.9% | 15.2% |
1558_HK vs Сектор: YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 122.66% за последний год.
1558_HK vs Рынок: YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел рынок на 27.54% за последний год.
Стабильная цена: 1558_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1558_HK с недельной волатильностью в 0.8221% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.45 HK$) выше справедливой (8.44 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.45 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.931) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.931) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1737) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1737) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.6) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.6) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.18%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.18%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.