1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (62.75%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
Минусы
- Цена (11.36 HK$) выше справедливой оценки (0.4216 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 32.13% увеличился за 5 лет c 1.1715%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.1794%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -11.3% | -100% | 0.6% |
90 дней | 38.2% | -98.2% | 6.4% |
1 год | 62.8% | -98% | 33.2% |
1558_HK vs Сектор: YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 160.71% за последний год.
1558_HK vs Рынок: YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел рынок на 29.53% за последний год.
Стабильная цена: 1558_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1558_HK с недельной волатильностью в 1.2067% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.36 HK$) выше справедливой (0.4216 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.36 HK$) выше справедливой на 96.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.08) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.08) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0033) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0033) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5767) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5767) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.6) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.6) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1794%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1794%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6181%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6181%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.