1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.73%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
- Текущий уровень задолженности 20.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.48%.
Минусы
- Цена (3.16 HK$) выше справедливой оценки (2.82 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 08:53 2 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-no-brainer-warren...
источник:
24 Июнь 08:43 3 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 97% According to Select Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-nasdaq-stocks-buy...
источник:
24 Июнь 07:33 2 Magnificent Growth Stocks That Have Outperformed the Nasdaq in 2024 and Can Keep Soaring
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-magnificent-growt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weiye Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -4.2% | -99.8% | -5.5% |
1 год | -15.7% | -99.8% | 14.8% |
1570_HK vs Сектор: Weiye Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 84.1% за последний год.
1570_HK vs Рынок: Weiye Holdings Limited значительно отстал от рынка на -30.56% за последний год.
Стабильная цена: 1570_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1570_HK с недельной волатильностью в -0.3026% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.16 HK$) выше справедливой (2.82 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.16 HK$) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (107.52) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (107.52) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2264) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2264) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2426) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2426) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.38) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.38) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.99%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.99%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1081%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1081%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.