1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (14.92 HK$) выше справедливой оценки (6.55 HK$)
- Дивиденды (1.8089%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 2.06% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Yihai International Holding Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -7.8% | -100% | 0.3% |
90 дней | 57.4% | -100% | 6.4% |
1 год | -28.3% | -100% | 35.4% |
1579_HK vs Сектор: Yihai International Holding Ltd. превзошел сектор "" на 71.73% за последний год.
1579_HK vs Рынок: Yihai International Holding Ltd. значительно отстал от рынка на -63.68% за последний год.
Стабильная цена: 1579_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1579_HK с недельной волатильностью в -0.5436% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.92 HK$) выше справедливой (6.55 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.92 HK$) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.81) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.81) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.49) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.49) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.56) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.62) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.62) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4824%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.4824%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.51%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.51%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.69%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8089% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8089% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8089% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.27%) находятся на комфортном уровне.