Financial Markets by TradingView

HKSE: 1628_HK - Yuzhou Group Holdings Company Limited

Доходность за полгода: +11.88%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-50.66%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.113 HK$) выше справедливой оценки (0.101 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.11% увеличился за 5 лет c 37.92%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-191.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Yuzhou Group Holdings Company Limited Real Estate Индекс
7 дней 11.9% -6.5% 1.6%
90 дней 48.7% -99.8% -5.7%
1 год -50.7% -99.8% 14.6%

Положительная оценка 1628_HK vs Сектор: Yuzhou Group Holdings Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 49.18% за последний год.

Отрицательная оценка 1628_HK vs Рынок: Yuzhou Group Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -65.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1628_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1628_HK с недельной волатильностью в -0.9741% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.0281
Больше данных по 1628_HK

3.2. Выручка

EPS -1.7297
ROE -191.21%
ROA -8.94%
ROIC 0%
Ebitda margin -46.47%
Больше данных по 1628_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.113 HK$) выше справедливой (0.101 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.113 HK$) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1193) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1193) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0281) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0281) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.24) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.24) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -76.32%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-76.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-191.21%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-191.21%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.94%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.94%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.92% до 47.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -486.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Yuzhou Group Holdings Company Limited

Перейти на форум акций "Yuzhou Group Holdings Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме