1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.71%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-28.49%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Цена (3.84 HK$) выше справедливой оценки (3.76 HK$)
- Текущий уровень задолженности 2.4% увеличился за 5 лет c 0.7875%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | -4% | -99.1% | -0.2% |
90 дней | 1.9% | -99.1% | 6.7% |
1 год | -28.5% | -99.1% | 35.9% |
1658_HK vs Сектор: Postal Savings Bank of China Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 70.59% за последний год.
1658_HK vs Рынок: Postal Savings Bank of China Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -64.4% за последний год.
Стабильная цена: 1658_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1658_HK с недельной волатильностью в -0.5479% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.84 HK$) выше справедливой (3.76 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.84 HK$) выше справедливой на 2.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.82) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.82) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3443) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3443) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4521) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4521) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.1397%) ниже средней доходности за 5 лет (7.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1397%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.7%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.7%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5791%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5791%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.71% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.09%) находятся на комфортном уровне.