1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.66%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (-41.77%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (4.99 HK$) выше справедливой оценки (4.56 HK$)
- Текущий уровень задолженности 12.74% увеличился за 5 лет c 11.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 06:16 ANNOUNCEMENT OF 2023 ANNUAL RESULTS OF TONG REN TANG TECHNOLOGIES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/announcement-2023-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6% | -100% | 0.2% |
90 дней | -7.4% | -99% | 6.4% |
1 год | -41.8% | -98.8% | 35.4% |
1666_HK vs Сектор: Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 57.06% за последний год.
1666_HK vs Рынок: Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. значительно отстал от рынка на -77.13% за последний год.
Стабильная цена: 1666_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1666_HK с недельной волатильностью в -0.8033% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.99 HK$) выше справедливой (4.56 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.99 HK$) выше справедливой на 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0471) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0471) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1329) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1329) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.45%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.45%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.37%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.16%) находятся на комфортном уровне.