1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.59%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (22.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 8.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (1.53 HK$) выше справедливой оценки (1.3669 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 09:27 JS Global Joins Forces with Concepcion Industrial Corporation to Bring Innovative Home Appliances to the Philippines
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/js-global-joins-for...
источник:
8 Июль 01:20 JS Global Lifestyle Optimizes Business Following Successful Spin-off
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/js-global-lifestyle...
источник:
26 Май 07:27 JS Global (1691.HK) Announced an update and publication of Circular for the Proposed Spin-off and Distribution of SharkNinja from JS Global
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/js-global-1691-hk-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JS Global Lifestyle Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 22.4% | -100% | 3.7% |
1691_HK vs Сектор: JS Global Lifestyle Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 122.4% за последний год.
1691_HK vs Рынок: JS Global Lifestyle Company Limited превзошел рынок на 18.73% за последний год.
Стабильная цена: 1691_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1691_HK с недельной волатильностью в 0.4308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.53 HK$) выше справедливой (1.3669 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.53 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.9) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9242) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9242) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4516) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4516) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.26) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.26) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 468.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (468.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.82%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.82%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.36%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.36%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.59% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.44%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке